州交通运输局直属事业四站2019年部门预算编制说明及名词解释

目 录

一、基本职能及主要工作

(一)部门职能简介

(二)2019年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

(一)收入预算情况

(二)支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

(一)直属事业四站职能简介

交通直属事业有工程质量监督分站、公路勘察设计队及公路工程造价管理站组成。(1)工程质量监督分站为全州交通工程建设建设提供质量监督保障，为工程提供定额与造价服。全州公路工程建设项目监督管理;公路质量监督，监理规章制度拟定;编制工程定额;工程造价从业人员职业培训与考核;工程初步设计预算与施工图预算编制，工程招标造价咨询，工程决算与经济性评价;贯彻执行国家有关规定交通行业的方针、政策和法律法规;(2)阿坝州公路勘察设计队为全州公路建设提供规划勘测设计服务。全州公路规划与调查评价;开展全州路网状调查研究、评价、预测，全州公路工程必要性和可行性研究;全州公路工程测量，路线与路基而设计，桥梁涵洞工程设计，交通工程设计;(3)阿坝州公路工程造价管理站为全州公路工程预算、概算的编制及审核。

(二)2019年主要工作任务：

1、监督能力保障与建设情况：2019年全州公路工程建设项目列入监督计划共50余个项目，其中新开工32个项目，共计1400余公里，如汶马高速公路、九绵高速公路、G213线映汶公路、S450线理小路、S217线唐花路、S452线阿壤路、蓝家岩隧道、雪山梁隧道以及交通部扶贫项目和大中修工程等，总体覆盖率达100%;同时，计划对全州在建农村公路抽查30%。

2、开展项目招投标审查备案工作：一是对挂网招标项目的招标文件进行技术审查，规避招标文件中不符条件的设置，进而减少招投标中的投诉和异议。二是派员监督项目的开标和评标工作。完成项目招标文件、合同文件、项目协议书、中标通知书、中标公示文件审查备案工作。三是开展项目开工要件审批工作：为确保建设项目顺利推进，积极督促各建设项目报批开工要件。审批项目的施工许可(包括大中修项目)。开展项目初步设计、施工图设计、变更、招标控价审查工作。为确保项目顺利推进，本着对项目建设资金的考量，开展了对干线公路建设项目工可和施工图设计过程中重大技术方案、技术标准的控制以及施工图(包括施工图预算)审批、招标控制价审批审查工作。

3、开展项目竣工验收工作：对符合竣工条件的项目，组织人员，成立竣工验收委员会后，实地对项目进行竣工验收。

二、部门预算单位构成

直属事业四站属一级预算单位，无下属二级预算单位，其中：无行政单位;无参照公务员法管理的事业单位;其他事业单位3个。分别是：阿坝州公路工程质量监督分站、阿坝州公路工程造价分站和阿坝州公路工程勘察设计队。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，直属事业所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入556.65万元，无事业收入，无其他收入，上年结转8.98万元;支出包括：无一般公共服务支出，教育支出3万元，无文化体育与传媒支出，社会保障和就业支出70.63万元，医疗卫生与计划生育支出24.19万元，住房保障支出42.57万元，交通运输支出425.23万元。2019年收支总预算565.62万元,　比2018年收支预算总数增加49.52万元，主要原因:增加结转资金和工资福利支出增加。

(一)收入预算情况

2019年收入预算565.62万元，其中：上年结转8.98万元，占1.59%;一般公共预算拨款收入556.65万元，占98.41%;无事业收入;无其他收入。

(二)支出预算情况

2019年支出预算565.62万元，其中：基本支出521.65万元，占92.23%;项目支出43.97万元，占7.77%　。

四、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收支总预算565.62万元,比2018年财政拨款收支总预算增加49.52万元，主要原因: 增加结转资金和工资福利支出增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入556.65万元，上年结转财政拨款资金8.98万元。

支出包括：无一般公共服务支出，教育支出3万元，无文化体育与传媒支出，社会保障和就业支出70.63万元，医疗卫生与计划生育支出24.19万元，住房保障支出42.57万元，交通运输支出425.23万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年拨款565.62万元,比2018年财政拨款收支总预算增加49.52万元，主要原因: 增加结转资金和工资福利支出增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

无一般公共服务支出;教育支出3万元，占0.53%;无文化体育与传媒支出;社会保障和就业支出70.63万元，占12.49%;医疗卫生与计划生育支出24.19万元，占4.28%;住房保障支出42.57万元，占7.53%，交通运输支出425.23万元，占75.17%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业：机关事业单位基本养老保险缴费2019年预算数50.45万元、机关事业单位职业年金缴费2019年预算20.18万元，主要用于职工2019年缴纳养老保险和职业年金。

2.医疗卫生与计划生育：事业单位医疗2019年预算数19.49万元，其他行政事业单位医疗支出4.7万元，主要用于缴纳2019年职工医疗保险。

3.交通运输：行政运行35万元，主要为商品服务支出;一般行政事务管理0万元，公路运输管理390.23万元，主要为工资和商品服务支出。

4.住房保障：住房公积金2019年预算数42.57万元，主要为缴纳个人住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出521.65万元，其中：人员经费430.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 91.23万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数41.78万元，其中：未安排因公出国(境)经费，公务接待费1.38万元，公务用车购置及运行维护费40.4万元。

(一)2019年未安排因公出国(境)经费。较2018年预算经费无增长变化，主要原因是： 未安排因公出国(境)经费相关工作。

(二)2019年公务接待费1.38万元。较2018年预算经费增加0.08万元，增长5.80%，主要原因是：公用经费增加，接待费比例增加。

(三)2019年公务用车购置及运行维护费40.4万元。较2018年预算经费增加3万元，增长8.02%，主要原因：2019年交通建设项目增加，增加车辆使用费。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。较2018年预算经费无变化，主要原因是：单位无政府性基金预算拨款安排。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

直属事业四站2019年机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2018年预算增加0万元，增加0%。

(二)政府采购情况

2019年安排政府采购预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，直属事业四站共有车3辆，其中：一般公务用车3辆。

(四)2019年直属事业四站通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款35万元。

十、名词解释

(一)财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

(二)事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

(六)上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。