第一章 中国私募基金市场环境分析

1.1 政策环境影响分析

1.1.1 行业重点法律法规解析

（1）行业监管体系概述

（2）行业基本法律制度

（3）证券投资基金法

（4）私募投资基金监督管理暂行办法

（5）私募基金政策变动

1.1.2 行业产业投资政策影响

（1）“十三五”产业规划投资分析

（2）“沪港通”交易指引投资分析

（3）“互联网+”产业投资分析

1.1.3 行业货币政策环境分析

（1）存款准备金调整分析

（2）存贷款利率调整分析

（3）货币政策发展趋势

1.1.4 行业政策发展趋势分析

1.2 宏观经济环境分析

1.2.1 国际经济环境运行分析

（1）世界经济增速低缓

（2）美国和欧元区个人消费增长加快

（3）世界贸易进一步放缓

（4）全球CPI涨幅回落、大宗商品价格大幅下跌

（5）三大经济体就业形势均有所改善

（6）国际金融市场大幅动荡

1.2.2 国际宏观经济展望

1.2.3 国内宏观经济运行分析

（1）国内生产总值

（2）消费价格指数

（3）城乡居民收入

（4）固定资产投资

（5）经济环境对行业影响

1.2.4 2016年中国经济发展目标

1.3 金融市场发展情况

1.3.1 股票市场发展情况

（1）全球股票市场发展情况

1）2016年全球主要股市总市值

2）美国股票市场发展情况

3）亚太地区股市发展情况

4）欧洲股票市场发展情况

（2）国内股票市场发展情况

1）股票市场整体情况

2）股票交易规模

1.3.2 债券市场发展情况

1.3.3 股权融资环境分析

（1）中国企业上市状况分析

（2）中国企业并购重组分析

（3）中国企业定向增发分析

1.3.4 金融市场发展展望

第二章 全球私募基金发展趋势分析

2.1 全球私募基金市场发展现状

2.1.1 全球私募基金市场规模

（1）私募股权投资基金

（2）对冲基金

2.1.2 全球私募基金市场格局

2.1.3 全球私募基金市场特点

（1）竞争激烈，适者生存，平均成立时间不满7年

（2）办公地与注册地分离，离岸监管与税收优惠吸引对冲基金

（3）对冲基金的投资者主要是高净值人士和机构投资者

2.2 典型国家私募基金发展经验

2.2.1 美国私募基金市场发展经验

（1）美国私募基金资产规模

（2）美国私募基金形式结构

（3）美国私募基金经理人业务

（4）美国私募基金管理人区域结构

（5）美国私募基金出资人分析

（6）美国私募基金市场发展经验

2.2.2 日本私募基金市场发展经验

（1）日本私募基金资产规模

（2）日本私募基金产品服务

（3）日本私募基金投资特点

（4）日本私募基金出资人分析

（5）日本私募基金市场发展经验

2.2.3 新加坡私募基金市场发展经验

（1）新加坡私募基金资产规模

（2）新加坡私募基金形式结构

（3）新加坡私募基金投资区域

（4）新加坡私募基金出资人分析

（5）新加坡私募基金市场发展经验

2.3 全球私募基金市场发展趋势

2.3.1 从事私募基金业务的机构逐步多样化

2.3.2 私募基金投资领域和投资策略逐步综合化

2.3.3 私募基金投资视角逐步国际化

2.3.4 私募基金主要投资者的变化

2.3.5 私募基金出现向公募基金演变的迹象

第三章 中国私募基金行业运行情况

3.1 中国私募基金发展现状分析

3.1.1 私募基金公司发展情况

（1）私募基金公司数量情况

（2）私募基金公司区域分布

3.1.2 私募基金经理特征分析

（1）经理从业年限结构

（2）经理职业背景结构

3.1.3 私募基金产品变化情况

（1）私募基金成立数量变化

（2）私募基金清算情况分析

（3）私募基金各策略分布情况

3.1.4 私募基金市场规模排名

3.2 中国私募基金市场运行效益

第四章 中国私募基金产品发展分析

4.1 中国私募基金产品分类

4.1.1 按照投资对象分类

（1）证券投资私募基金

（2）产业私募基金

（3）风险私募基金

4.1.2 按照投资策略分类

（1）股票策略

（2）宏观策略

（3）管理期货

（4）事件驱动

（5）相对价值

（6）债券策略

（7）组合基金

（8）复合策略

4.2 中国私募股权基金产品

4.2.1 私募股权基金募集情况分析

（1）私募股权基金成立数量变化

（2）已募集完的私募股权基金分析

（3）未募集完的私募股权基金分析

4.2.2 私募股权基金产品类型分析

4.2.3 私募股权机构分析

（1）私募股权机构类型分析

（2）私募股权机构资本结构

（3）私募股权机构区域结构

（4）私募股权机构管理基金规模

4.2.4 私募股权项目分析

（1）私募股权项目数量变化情况

（2）私募股权项目分行业发展情况

1）互联网行业私募股权投资分析

2）计算机行业私募股权投资分析

3）通信服务行业私募股权投资分析

4）制造行业私募股权投资分析

5）文化传媒行业私募股权投资分析

6）化学制剂行业私募股权投资分析

7）房地产行业私募股权投资分析

8）能源及矿产行业私募股权投资分析

9）医疗健康行业私募股权投资分析

4.2.5 私募股权基金收益分析

4.2.6 私募股权基金发展趋势

4.3 股票策略型私募基金产品

4.3.1 股票策略私募基金成立情况

4.3.2 股票策略私募基金排名分析

4.3.3 股票策略私募基金净值分析

4.3.4 股票策略私募基金收益分析

4.4 宏观策略型私募基金产品

4.4.1 宏观策略私募基金成立情况

4.4.2 宏观策略私募基金排名分析

4.4.3 宏观策略私募基金净值分析

4.4.4 宏观策略私募基金收益分析

4.5 管理期货型私募基金产品

4.5.1 管理期货私募基金成立情况

4.5.2 管理期货私募基金排名分析

4.5.3 管理期货私募基金净值分析

4.5.4 管理期货私募基金收益分析

4.6 事件驱动型私募基金产品

4.6.1 事件驱动私募基金成立情况

4.6.2 事件驱动私募基金排名分析

4.6.3 事件驱动私募基金净值分析

4.6.4 事件驱动私募基金收益分析

4.7 相对价值型私募基金产品

4.7.1 相对价值私募基金成立情况

4.7.2 相对价值私募基金排名分析

4.7.3 相对价值私募基金净值分析

4.7.4 相对价值私募基金收益分析

4.8 债券策略型私募基金产品

4.8.1 债券策略私募基金成立情况

4.8.2 债券策略私募基金排名分析

4.8.3 债券策略私募基金净值分析

4.8.4 债券策略私募基金收益分析

4.9 组合基金型私募基金产品

4.9.1 组合基金私募基金成立情况

4.9.2 组合基金私募基金排名分析

4.9.3 组合基金私募基金净值分析

4.9.4 组合基金私募基金收益分析

4.10 复合策略型私募基金产品

4.10.1 复合策略私募基金成立情况

4.10.2 复合策略私募基金排名分析

4.10.3 复合策略私募基金净值分析

4.10.4 复合策略私募基金收益分析

第五章 中国私募公司经营情况分析

5.1 私募基金公司整体发展特点分析

5.2 领先私募基金公司经营能力分析

5.2.1 上海重阳投资管理股份有限公司

（1）企业基本信息介绍

（2）企业发行产品数量

（3）企业产品收益分析

（4）企业产品净值分析

（5）企业整体业绩统计

（6）企业竞争优劣势分析

5.2.2 北京恒天财富投资管理有限公司

（1）企业基本信息介绍

（2）企业发行产品数量

（3）企业产品收益分析

（4）企业产品净值分析

（5）企业整体业绩统计

（6）企业竞争优劣势分析

5.2.3 景林资产管理有限公司

（1）企业基本信息介绍

（2）企业发行产品数量

（3）企业产品收益分析

（4）企业产品净值分析

（5）企业整体业绩统计

（6）企业竞争优劣势分析

5.2.4 北京鸿道投资管理有限责任公司

（1）企业基本信息介绍

（2）企业发行产品数量

（3）企业产品收益分析

（4）企业产品净值分析

（5）企业整体业绩统计

（6）企业竞争优劣势分析

5.2.5 深圳展博投资管理有限公司

（1）企业基本信息介绍

（2）企业发行产品数量

（3）企业产品收益分析

（4）企业产品净值分析

（5）企业整体业绩统计

（6）企业竞争优劣势分析

第六章 中国私募基金行业发展前景

6.1 中国私募基金市场回顾与展望

6.1.1 历年私募基金市场回顾

6.1.2 私募基金市场展望

6.2 中国私募基金市场发展趋势

6.2.1 行业公司竞争策略趋势

6.2.2 行业业务模式转变趋势

6.2.3 行业品牌竞争战略趋势

6.3 中国私募基金市场机遇分析

6.3.1 宏观经济环境持续稳定

6.3.2 公用事业逐渐对外界开放

6.3.3 相关法律及政策逐渐完善

6.3.4 中小企业融资需求的增强

6.3.5 并购基金将迎来更多机会

6.3.6 行业相关业务规模的扩大

图表目录

图表1：私募基金行业主要法律法规

图表2：《证券投资基金法》2016年版新规

图表3：《私募投资基金监督管理暂行办法》主要内容

图表4：“十三五”产业规划投资重点

图表5：“互联网+”重点投资领域

图表6：2011-2016年存款准备金率调整一览表（单位：%）

图表7：2011-2016年金融机构人民币存贷款基准利率调整表（单位：%）

图表8：2014-2016年主要国际组织GDP增长率预测值（单位：%）

图表9：2016年国际宏观经济预测（单位：%）

图表10：2011-2016年中国国内生产总值及其预测（单位：亿元，%）

图表11：2008-2016年中国居民消费价格涨跌幅度（单位：%）

图表12：2011-2016年中国居民人均可支配收入及增长速度（单位：元，%）

图表13：2008-2016年中国城乡居民人均可支配收入水平（单位：元）

图表14：2011-2016年全社会固定资产投资变化情况（单位：亿元，%）

图表15：2016年中国经济发展目标

图表16：2016年年底全球主要股市总市值情况（单位：万亿美元，%）

图表17：2000-2016年美国股票市值变化趋势（单位：百万美元）

图表18：2003-2016年美国股票电子定单交易成交额变化趋势（单位：百万美元）

图表19：2000-2016年亚太国家股票市值变化趋势（单位：百万美元）

图表20：2003-2016年亚太国家股票电子定单成交额变化趋势（单位：百万美元）

图表21：2005-2016年欧洲国家股票市值变化趋势（单位：百万美元）

图表22：2004-2016年欧洲国家股票电子定单成交额变化趋势（单位：百万美元）

图表23：2014-2016年国内股票市场发展整体概况（单位：家，亿股，亿元，万户，%）

图表24：2014-2016年股票市场交易规模（单位：天，亿元，亿股）

图表25：2014-2016年债券市场余额情况（单位：亿元，家）

图表26：2016年各类债券余额占比（单位：%）

图表27：2014-2016年银行间债券市场各类参与者情况（单位：家，%）

图表28：2016年银行间市场公司信用类债券持有者结构（%）

图表29：2009-2016年中国企业全球资本市场IPO规模（单位：家，亿元）

图表30：2016年中国企业IPO融资规模100亿元以上企业（单位：亿元）

图表31：2007-2016年中国企业全球IPO平均募资金额（单位：亿元）

图表32：2014-2016年中国企业境内资本市场IPO规模（单位：十亿元）

图表33：2009-2016年中国企业香港资本市场IPO规模（单位：亿元，家）

图表34：2014-2016年中国企业香港资本市场IPO募资规模（单位：十亿元）

图表35：2009-2016年中国企业美国资本市场IPO规模（单位：亿元，家）

图表36：2009-2016年中国并购市场宣布交易趋势图（单位：十亿美元，起）

图表37：2009-2016年中国并购市场完成交易趋势图（单位：十亿美元，起）

图表38：2016年中国并购市场类型分布（单位：起，亿美元，%）

图表39：2016年中国并购市场重大完成交易

图表40：2012-2016年中国并购市场国内并购统计（单位：起，亿美元）

图表41：2012-2016年中国并购市场海外并购规模统计（单位：起，亿美元）

图表42：2007-2016年中国并购市场外资并购规模统计（单位：起，亿美元）

图表43：2016年中国并购市场行业分布（按被并购方）（单位：起，百万美元，%）

图表44：2013-2016年A股上市公司定向增发市场规模（单位：家，亿元）

图表45：2016年A股完成定向增发竞价类募资金额TOP 10（单位：元，亿元，%）

图表46：2016年A股完成定向增发定价类募资金额TOP 10（单位：元，亿元，%）

图表47：2016年A股市场完成定增数量行业分布（单位：次，亿元）

图表48：2016年A股市场完成定增募资总额行业分布（单位：亿元）

图表49：全球对冲基金数量分布（单位：%）

图表50：全球对冲基金资产管理规模分布（单位：%）

图表51：全球对冲基金办公地分布（单位：%）

图表52：全球对冲基金资金发起地分布（单位：%）

图表53：美国私募基金市场规模（单位：家，只，万亿美元）

图表54：美国私募基金分类（单位：家，%）

图表55：美国私募基金管理人数量（按类别单独统计）（单位：家，%）

图表56：美国私募基金管理人区域结构（单位：%）

图表57：美国私募基金出资人主体结构（单位：%）

图表58：美国私募基金运行模式特点

图表59：新加坡基金投资区域结构（单位：%）

图表60：不同主要业务类型私募基金管理人登记情况（单位：家）

图表61：2016年中国私募基金公司成立区域结构（单位：%）

图表62：2016年中国私募基金经理从业年限结构（单位：%）

图表63：2016年中国私募基金经理职业背景结构（单位：%）

图表64：2010-2016年中国私募基金产品成立数量变化（单位：只）

图表65：2010-2016年中国私募基金清算数量（单位：只）

图表66：截至2016年私募基金各策略类型分布（单位：%）

图表67：2016年中国私募基金规模分省市排名（单位：家，只，亿元）

图表68：2016年中国私募证券基金八大策略平均收益情况（单位：%）

图表69：2010-2016年中国私募股权基金成立数量变化（单位：只）

图表70：2010-2016年中国已募集完的私募股权基金情况（单位：亿美元，只）

图表71：截至2016年中国未募集完的私募股权基金情况

图表72：2014-2016年中国私募股权基金成立产品类型结构（单位： %）

图表73：截至2016年中国私募股权机构类型（单位：家，%）

图表74：部分来华外资私募股权机构基本情况

图表75：截至2016年中国私募股权机构区域结构（单位：家，%）

图表76：管理基金数量前十名私募股权机构基本情况（单位：只，亿元）

图表77：2010-2016年中国私募股权项目数量变化（单位：项）

图表78：2014-2016中国互联网行业私募股权投资规模（单位：项，百万美元）

图表79：2014-2016中国计算机行业私募股权投资规模（单位：项，百万美元）

图表80：2014-2016中国通信服务行业私募股权投资规模（单位：项，百万美元）

图表81：2014-2016中国制造行业私募股权投资规模（单位：项，百万美元）

图表82：2014-2016中国文化传媒行业私募股权投资规模（单位：项，百万美元）

图表83：2014-2016中国化学制剂行业私募股权投资规模（单位：项，百万美元）

图表84：2014-2016中国房地产行业私募股权投资规模（单位：项，百万美元）

图表85：2014-2016中国能源及矿产行业私募股权投资规模（单位：项，百万美元）

图表86：2014-2016中国医疗健康行业私募股权投资规模（单位：项，百万美元）

图表87：2013-2016年中国私募股权基金投资企业退出类型（单位：宗）

图表88：2010-2016年中国股票策略私募基金成立数量变化（单位：只）

图表89：2016年中国股票策略私募基金排名（单位：%）

图表90：2014-2016年中国典型股票策略私募基金净值变化

图表91：2016年中国股票策略私募基金收益分布（单位： %）

图表92：2011-2016年中国宏观策略私募基金成立数量变化（单位：只）

图表93：2016年中国宏观策略私募基金排名（单位：%）

图表94：2014-2016年中国典型宏观策略私募基金净值变化

图表95：2010-2016年中国管理期货私募基金成立数量变化（单位：只）

图表96：2016年中国管理期货私募基金排名（单位：%）

图表97：2014-2016年中国典型管理期货私募基金净值变化

图表98：2016年中国管理期货私募基金平均收益（单位： %）

图表99：2011-2016年中国事件驱动私募基金成立数量变化（单位：只）

图表100：2016年中国事件驱动私募基金排名（单位：%）

图表101：2014-2016年中国典型事件驱动私募基金净值变化

图表102：2016年中国相对价值私募基金成立数量变化（单位：只，%）

图表103：2016年中国相对价值私募基金套利策略排名（单位：%）

图表104：2016年中国相对价值私募基金阿尔法策略排名（单位：%）

图表105：2014-2016年中国典型相对价值私募基金净值变化

图表106：2014-2016年中国相对价值私募基金收益（单位：只，%）

图表107：2011-2016年中国债券策略私募基金成立数量变化（单位：只）

图表108：2016年中国债券策略私募基金排名（单位：%）

图表109：2014-2016年中国典型债券策略私募基金净值变化

图表110：2010-2016年中国组合基金私募基金成立数量变化（单位：只）

图表111：2016年中国组合基金私募基金排名（单位：%）

图表112：2014-2016年中国典型组合基金私募基金净值变化

图表113：2016年中国组合基金私募基金收益与股票基金收益月度比较（单位：%）

图表114：2013-2016年中国复合策略私募基金成立数量变化（单位：只）

图表115：2016年中国复合策略私募基金排名（单位：%）

图表116：2014-2016年中国典型复合策略私募基金净值变化