美股动荡加剧 警惕“投降式抛售”袭来 鹰派鲍威尔暴击美股
金融zengyan2022/1/27
美股动荡加剧 警惕“投降式抛售”袭来
摩根大通认为，趋势交易者有可能增加抛售。该行表示：“在规模约3400亿美元的系统性投资者群体中，其净头寸降至较均值-0.3个标准差的位置，为2020年3月以来的最低水平。当头寸跌至-1.0个标准差的位置时，这通常被称为CTA的投降式抛售。”
美股“过山车”行情
继昨日“三大指数惊天大逆转，纳指收复4.9%跌幅”后，周二的市场行情似乎也以相同的剧本重演，但区别是，三大指数反弹的后劲不足，最终仍未收复全部跌幅。
截至收盘，道琼斯指数收跌0.19%，报34,297.73点，标普500指数收跌1.22%，报4,356.45点，这两支指数尾盘一度转涨，其中道指更是收复了819点的跌幅，但临近收盘未能守住涨势。以科技股为主的纳斯达克指数收跌2.28%，报13,539.30点，先前一度跌超3%。
根据彭博社编制的数据，自1980年代初以来，纳指从未连续两个交易日收复2%跌幅后收高。Vital Knowledge分析师Adam Crisafulli在周二的报告中写道，“尽管股指未收高，过山车式的交易气氛仍在继续。”
美股指大幅下行
美国经济数据方面，疫情修复以来的住房需求增加，房价上升，供应商在原材料成本和供应链问题影响下积压订单增多，12月新屋开工总数、营建许可总数均超出市场预期，达到9个月来最高水平，或表明建筑商在解决材料和劳动力短缺问题上取得进展。美国当周初请失业金人数未超预期，通胀升温进一步推升薪资水平，新冠疫情反复干扰就业意愿，降低劳动力供给，就业市场表现反复，但相对疫情前已有明显改善，且失业率在逐步下降，就业市场总体来看仍然延续恢复。
上周由于俄乌紧张局势升级，企业季度财报多数令人失望，以及市场对联储收紧货币政策的担忧等因素，美股单边大幅下跌。截止1月24日道指期货周环比下跌4%，纳指期货周环比下跌7%，标普500指数期货周环比下跌5%。衍生品方面，E-迷你标普500指数期货成交385万手，周环比增加91%。E-迷你标普500指数期货期权成交260万手，周环比增加127%。
鹰派鲍威尔暴击美股 现货黄金跌破1820
FOMC发表声明后，美联储基金期货仍暗示2022年将加息4次。加息概率较声明前有所提升，3月及5月维持利率不变概率均降至0%。与美联储政策会议日期挂钩的隔夜指数掉期(OIS)消化的美联储3月份收紧政策的幅度达30个基点。
美联储利率决议公布后，三大股指短线走高，扩大涨幅，标普500指数一度涨超2%，纳指盘中涨超3%;美股大型科技股短线上扬，英伟达、特斯拉一度涨超7%，微软一度涨超6%。
鲍威尔开始讲话后，美股快速下挫，且集体转跌，道指、标普500指数一度转为跌超1%。
同时，在鹰派鲍威尔的刺激下，美国10年期国债收益率升至日高，最高达到1.88%;美国2年期国债收益率触及2020年2月以来的最高水平，最高报1.164%。美国5年期国债收益率最高升至1.698%。5年期通胀保值债券(TIPS)收益率升至-1.145%，为2020年7月以来最高。
美元指数同步走高，日内涨幅超0.50%，最高达到96.55。欧元兑美元日内下跌超过0.5%。
现货黄金回落至1820美元/盎司下方，为1月19日以来首次，日内跌超1.5%。现货白银日内跌幅超过1%。
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