锂电池、半导体走强 国家锂电池、半导体市场投资机遇扩大

7月5日，A股三大股指小幅低开，开盘后上证指数维持窄幅震荡，创业板指一度涨超1.5%，随后冲高回落，科创50指数表现强势，涨近2%。截至午间收盘，上证指数涨0.16%，深证成指涨0.02%，创业板指涨0.29%，科创50指数涨1.77%。盘面上，锂电池、酿酒、半导体、种业、稀土永磁、煤炭、信息安全等涨幅居前，银行、医药、食品饮料等跌幅居前。锂电池板块走强，其中，久吾高科、赣锋锂业、永兴材料等涨停，华自科技、中科电气跟涨。

国家锂电池市场投资机遇扩大

近几中国的动力锂电池行业经历了从无到有，从小到大，从弱到强的发展历程。目前，在国家科技项目的重点支持下，中国动力锂电池关键技术、关键材料和产品研究已经取得重大进展，虽然小容量功率型动力锂电池技术和产品与国外相比仍有一定差距，但大容量动力锂电池产业发展已经处于国际领先水平。锂电池单体动力电池的特性，已经具备推广应用的条件。动力锂电池产业已经进入到产业化建设和推广应用的关键阶段。动力锂电池产业化进程已经处于国际领先地位。

随着国家对新能源产业的扶持，推动了中国动力锂电池迅速发展。2018年纯电动车的销量将近98万辆。新能源汽车销量逐年增长，对于锂电池的需求量也在不断扩张。在国家政策的驱动下，新能源汽车有着广阔的发展前景，而作为核心部件的动力锂电池必将迎来发展的大好良机。

德瑞锂电池业绩方面，2020年公司营业收入为1.74亿元，锂电池同比增长8.37%;净利润为3442万元，加权平均净资产收益率为20.07%。锂电池研发方面，公司去年研发费用为856万元，占营收比例为4.91%。锂电池截至2020年末，公司拥有专利23项，其中发明专利4项。

锂电池行业人员规模在15000-20000左右，由于新能源汽车产业成为国家重点发展的新兴产业之一，近3年来，国家对新能源汽车产业的支持力度前所未有，在传统锂电池行业增长乏力的背景下，一大锂电池批资本涌入新能源汽车及锂电产业。

中国锂电需求将不断攀升。在政策层面，国家力推新能源汽车保有量达到500万辆，而目前新能源汽车保有量大约在150万辆，“十三五”期间还有约350万辆的发展空间，中国动力锂电池行业发展前景空前巨大。

国家半导体市场投资机遇扩大

中国在半导体显示领域的步伐走的更早更快一些，市场化程度更高。目前国内有40条已建和在建的半导体显示生产线，其中有4条高世代TFT-LCD产线以及4条OLED产线在建，总投资额达2000亿元。目前中国企业在半导体显示产业链累计投资已超过700亿美元，覆盖中小尺寸显示屏和彩电用大尺寸显示屏。

近期，半导体芯片的热度持续走高。一方面，国产半导体明年底可以实现量产，国产芯片已经迎来最好的时刻。 在国家大力推进集成电路产业发展的大背景下，28 纳米更将成为 100% 国产芯片的新起点。另一方面，6月中旬，IC Insights上调了2021年半导体产值成长预估，从原来的成长19%调至24%，2021年全球半导体产值将有望首次突破5000亿美元。

半导体芯片产业是对信息安全、国民经济极其重要的战略性产业。与国内市场的庞大需求相比，国产半导体芯片体量仍然较小，我国大部分芯片需要从欧美国家进口，信息安全存巨大隐患。而且半导体产业面临核心技术缺失、自主创新无力、人才匮乏、融资瓶颈等问题。

半导体是许多工业整机设备的核心，普遍应用于计算机、通信、消费电子、汽车、工业/医疗、军事/政府等核心领域。半导体主要由四个组成部分组成：集成电路(约占81%)，光电器件(约占10%)，分立器件(约占6%)，传感器(约占3%)，因此通常将半导体和集成电路等价。半导体按照产品种类又主要分为四大类：微处理器(约占18%)，存储器(约占23%)，逻辑器件(约占27%)，模拟器件(约占13%)。

据统计，中国的移动手机已占据全球40%份额，平板电脑占35%，液晶电视占全球35%，笔记本电脑占25%。中国电子制造大国的半导体地位已被广泛认可。从动态的角度来看，中国集成电路市场在全球份额中的占比仍在不断增加，从2000年的7%，到2020年将达到46%(2017年约为43%)。近日发布的《第三代半导体产业技术发展报告(2019年)》预测，2024年我国半导体应用市场规模将近200亿元，未来5年复合增长率超过40%。

从外部看，半导体产业恰逢上升周期，不断向上的景气度使得行业成长红利愈发丰润;从内部看，国内半导体企业呈现出百花齐放的繁荣态势，大大地丰富了投资者的选择，更孵化了可观的投资机会。

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