6月末证券期货经营机构私募资管业务规模合计13.21万亿元

6月证券期货经营机构私募资管产品备案情况概览

2023年6月，证券期货经营机构当月共备案私募资管产品945只，设立规模460.9亿元。从机构类型看，6月备案私募资管产品数量最多、设立规模最大的为证券公司及其资管子公司。

证券公司私募子公司6月备案的25只私募基金中，24只为合伙型、1只为公司型。从产品类型看，6月备案的集合资产管理计划设立规模占比高于单一资管计划。从投资类型看，6月备案私募资管产品数量最多、设立规模最大的为固定收益类。

从存续情况来看，截至2023年6月底，证券期货经营机构私募资管业务规模合计13.21万亿元(不含社保基金、企业年金)，较上月底减少2466.82亿元，降低1.83%。

此外，截至2023年6月底，证券公司及其资管子公司平均管理私募资管业务规模596亿元，较上月减少12亿元;证券公司私募子公司平均管理私募基金80亿元;基金管理公司平均管理私募资管业务规模383亿元，较上月减少9亿元;基金子公司平均管理私募资管业务规模245亿元;期货公司及其资管子公司平均管理私募资管业务规模25亿元。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国私募基金行业市场前瞻与未来投资战略分析报告》显示：

私募基金，是指以非公开方式向特定投资者募集资金并以特定目标为投资对象的证券投资基金。私募基金是以大众传播以外的手段招募，发起人集合非公众性多元主体的资金设立投资基金，进行证券投资。

截至2022年12月末，存续私募基金管理人23667家，管理基金数量超14.5万只，管理基金规模20.03万亿元。该规模较上月增加220.91亿元，环比增长0.11%。

具体来看，截至2022年12月末，存续私募证券投资基金92604只，存续规模5.56万亿元，环比增长0.04%;存续私募股权投资基金31525只，存续规模10.94万亿元，环比增长0.06%;存续创业投资基金19353只，存续规模2.83万亿元，环比增长0.59%。

私募基金行业市场现状

截至2023年5月，在中国证券投资基金业协会(以下简称基金业协会)登记的私募基金管理人2.2万家，管理基金数量15.3万只，管理基金规模21万亿元左右。私募基金在服务实体经济、支持创业创新、提高直接融资比重以及服务居民财富管理等方面发挥了重要积极作用。

日前国务院公布《私募投资基金监督管理条例》，这意味着行业进入到建新规的新阶段，“私募基金要更合规、科学地运行，以服务实体经济。”截至7月29日，今年以来已注销私募基金管理人共2027家，已超过去年全年总注销数量的九成。

实际上，以风险投资、私募股权投资为代表的私募股权及创业投资基金，是推动我国创新型企业持续成长的关键力量。据同花顺iFinD数据统计，截至7月20日，今年以来，资本市场支持民企股债融资合计4595.39亿元。其中，股权融资3437.92亿元，交易所债市融资1157.47亿元。

不同于此前由证监会发布的《私募投资基金监督管理暂行办法》《关于加强私募投资基金监管的若干规定》等部门规章，《条例》是私募领域的第一部行政法规。业内人士表示，这是从行政法规的层面确立私募股权投资基金和创业投资基金的法律地位，为行业监管提供了更高位阶的法律支撑及依据。

此前，我国证券投资基金法中，主要对私募基金中私募证券投资基金的监管作出规定。对私募股权投资基金、创业投资基金的规范主要依赖部门规章、规范性文件以及自律规则，监管执法依据和手段相对欠缺。

私募基金强监管势态延续。多地证监局陆续开出罚单，剑指私募基金或相关负责人。披露出来的问题包括经营管理失控、违规向投资者承诺收益、信息披露存在虚假记载等。在分析人士看来，监管提高对私募基金公司的要求，有利于优胜劣汰，有利于私募基金行业健康发展。不断完善的监管规范，将为私募基金这一超过20万亿规模的行业可持续健康发展奠定良好基础。

从野蛮增长转入高质量发展，这是好事，说明私募基金更能够在服务实体经济、支持创业创新、提高直接融资比重以及服务居民财富管理等方面发挥越来越重要的积极作用

目前，在A股上市公司中，有六成以上为民营企业。上述证监会负责人表示，私募基金所投资企业广泛覆盖民营企业、中小企业。下一步，要拓展私募基金募资渠道，促进行业高质量发展。具体措施包括丰富资金来源，逐步扩大引入保险资金、社保基金和养老金等长期资金，推进信息披露、电子合同、份额登记等基础设施建设，强化投资者教育，拓宽退出渠道等。

随着私募基金行业竞争的不断加剧，大型企业间并购整合与资本运作日趋频繁，国内外优秀的私募基金企业愈来愈重视对行业市场的分析研究，特别是对当前市场环境和客户需求趋势变化的深入研究，以期提前占领市场，取得先发优势。

本报告利用中研普华长期对私募基金行业市场跟踪搜集的一手市场数据，同时依据国家统计局、国家商务部、国家发改委、国务院发展研究中心、行业协会、中国行业研究网、全国及海外专业研究机构提供的大量权威资料，采用与国际同步的科学分析模型，全面而准确地为您从行业的整体高度来架构分析体系。让您全面、准确地把握整个私募基金行业的市场走向和发展趋势。

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