期货行业市场深度调研及未来前景展望2023

回望2022年，国际形势复杂多变，黑天鹅事件频发，全球大宗商品价格波动加剧。在此背景下，期货市场砥砺前行，在经济发展中发挥着重要作用。

中国期货业协会数据显示，2022年我国期货市场累计成交量为67.68亿手，累计成交额为534.93万亿元，同比分别下降9.93%和7.96%。

期货行业市场深度调研及未来前景展望2023

2023年开市，大宗商品全线走强，原油和能化板块出现了“开门红”。其中，原油主力合约2302上涨2.59%。作为大宗商品之王的原油的价格曲线，牵动着大宗商品市场的脉搏。

我国期货行业市场环境持续优化，规模体量和影响力快速上升。自2010年以来，我国商品期货交易量已连续12年居全球首位。2022年，期货和衍生品法表决通过并正式实施，为市场高质量发展奠定法治基础。

截至2022年11月末，期货行业风险管理子公司总资产、净资产分别为1485.29亿元和390.69亿元，同比增加23%和22%;2022年前11个月场外衍生品累计成交名义金额3.6万亿元，同比增长42.3%，累计成交51.7万笔，同比增长53.3%。可以看到，随着实体经济风险管理需求的增加，期货行业风险管理子公司资产规模不断扩大。

截至2022年底，我国上市期货、期权品种已经达到110个，主要产品的完整性进一步提高。从市场环境看，期市高水平制度型开放稳步推进，开放路径不断拓宽。

作为现代金融体系的重要组成部分，期货和衍生品市场是交易“不确定性”的市场，是价格发现、风险管理、资源配置的重要场所，也显著体现国际化、市场化特征。

据中研普华产业院研究报告《2022-2027年中国期货行业市场深度调研及投资策略预测报告》分析

我国是世界上第二大的菜籽油、菜籽粕进口和消费国，以及第一大的花生进口和消费国。随着我国油脂油料行业进一步融入全球贸易体系，相关品种联动也日益密切。由于国际市场上缺乏具有代表性的相关期货品种，境外产业链企业热切期盼菜系、花生期货及期权对外开放后能够直接参与中国期货市场管理价格风险，实现稳定经营。

数据显示，我国菜籽油、菜籽粕、花生现货市场规模位于世界前列，是世界上第二大的菜籽油、菜籽粕生产、进口和消费国，第一大的花生生产、进口和消费国。

菜籽油、菜籽粕、花生期货上市以来，市场整体运行平稳，期现价格相关性高，功能发挥较好。2022年，菜籽油期货日均成交、持仓分别为39万手和27.6万手;菜籽粕期货日均成交、持仓分别为59.9万手和61.1万手;花生期货日均成交、持仓分别为13.1万手和15.9万手。此外，菜籽油、菜籽粕期货合约连续活跃方案实施以来，初步实现了“近月合约活跃、活跃合约连续”的目标，进一步满足了企业连续套保需求。

从国内来看，当前菜籽油、菜籽粕期货价格已成为贸易定价基准，花生期货价格也逐步成为国内贸易商现货报价的重要参考。

从国际来看，菜籽油、菜籽粕、花生的国际贸易多以“一口价”方式进行，部分菜籽油、菜籽粕国际贸易中，境外出口企业会参考郑商所菜油和菜粕期货价格进行报价。

2023年，期货市场发展前景向好，期货品种工具创新步伐有望提速，期货品种再扩容成为业内人士的共同期待。

2023年，期货市场还将持续并有效发挥价格发现和风险管理功能，为实体经济发展助力;期货期权品种进一步扩容，积极“走出去”、加快“引进来”;加速技术革新，不断推动金融科技与期货行业融合……

截至2023年1月6日，我国期货、证券交易所上市的场内期货与期权品种共110个，其中，商品期货65个、金融期货7个、商品期权28个、金融期权10个。2022年中国证监会陆续批准中证1000股指期货和期权、黄大豆1号期权、黄大豆2号期权、豆油期权、菜籽油期权、花生期权、上交所中证500ETF期权、深交所创业板ETF期权和中证500ETF期权、深证100ETF期权、上证50股指期权、工业硅期货和期权、螺纹钢期权、白银期权等共16个期货衍生品新品种上市交易。

展望2023年，商品期货市场变数依旧较多，但从不确定性中寻找确定性，期市将加速品种工具创新扩容，“中国价格”影响力将越来越显著。防范和管理风险是金融服务实体经济的底线要求,也是期货市场发挥功能作用的主要抓手。和现货产业紧密结合的特点让期货市场天然具有服务粮食、能源及产业链安全的优势。

欲了解更多关于期货行业的市场数据及未来行业投资前景，可以点击查看中研普华产业院研究报告《2022-2027年中国期货行业市场深度调研及投资策略预测报告》。