2020年新备案私募基金规模超万亿元 私募基金市场投资机会分析

2020年新备案私募基金规模超万亿元

简报显示，2020年新登记私募基金管理人同比增长11.7%至1148家，新备案私募基金同比增长40.2%至26567只;新备案规模同比增长19.5%至1.07万亿元。

另外，私募证券基金以居民投资者为主，居民资金占比增加，企业资金占比下降，私募证券基金净资产中，居民持有1.71万亿元，较2019年末增长89.8%。

同时，新备案基金规模创下过去三年新高，新备案规模上涨主要由股票类基金和混合类基金贡献，固定收益类产品新备规模下降。

简报还提到，私募证券管理人普遍增加股票资产配比，减少债券、买入返售金融资产等稳健性资产配比。截至2020年末私募证券投资基金持有股票规模1.74万亿元，占比达62.8%，较2019末增长113.7%;持有债券规模2366.83亿元，较2019年末增长24.3%。

最近几年以来，虽然全球经济不景气，特别是欧美洲国家经济低迷，造成全球私募基金市场需求增长缓慢，甚至有些国家还出现负增长现象，但在中国，私募基金市场需求增长还是处于乐观状态。中国地区股权投资机构数量已经高居全球第二，仅次于美国。2016年，中国地区股权投资规模占全球市场的21%，中国已经成为全球最重要的股权投资市场之一。截止2016年底，全球私募基金市场需求超过了50万亿人民币。

从私募基金投资的资产类别来看，既包括了初创期、成长期、成熟期和退出期的各类企业，涉及天使投资、创业投资、Pre-IPO、上市公司再融资和境内外的并购重组，又包括了股票市场、债券市场、货币市场、期货市场、商品市场、境外市场、新三板市场和区域股权投资中心等各类市场，涵盖了境内外的各类企业和主要金融市场。与其他类型的资产管理机构因涉及向公众募集资金而受到较多限制不同，私募基金不涉及公众利益，投资人是通过私募方式获得的合格投资者，因此，所受限制最少，可投资的资产类别最为广泛，运用的投资策略也最为多样化。

引入各类机构投资人的资金，特别是长期资金。私募基金行业应该积极吸引包括银行、保险、养老金、企业年金、教育基金、慈善基金、家族信托、遗产信托、上市公司、基金中的基金、国家产业基金和政府引导基金等在内的各类机构投资人的资金，多渠道拓展资金来源，尤其是长期资金，这将有利于创业投资和私募股权基金实现跨越经济周期的长期投资和获得投资回报，从而更好地帮助中国实体经济顺利实现转型升级。

想要了解关于私募基金行业具体详情，可以点击查看中研普华研究报告《2021-2025年私募基金市场投资机会及企业IPO上市环境综合评估报告》。

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