中国台湾半导体行业生产情况分析

8月上旬，半导体板块涨势显著，多只个股价格实现翻倍上涨，半导体概念基金净值也有明显增长。但8月中下旬以来，半导体行情出现回调，可持续性引发热议。

半导体概念基金方面，Choice数据显示，截至8月25日，近半数基金单位净值较月初有所上涨。其中，长城久嘉创新成长混合基金A涨幅最大，为11.5%。8月以来，长城久嘉创新成长混合基金、前海开源沪港深新硬件基金、博时半导体主题混合基金、银河创新成长混合基金、金信深圳成长混合基金、招商科技创新混合基金等20余只基金月内最高单位净值较月初净值上涨超10%。近期，受到板块和市场整体回调影响，基金单位净值普遍有所下降。

数据显示，8月上旬，半导体个股涨势明显。其中，大港股份8月2日至8月11日连续收获8个涨停板，8月19日创近六年以来新高后开始回落。公开资料显示，大港股份成立于2000年4月，主要经营产品为集成电路封装、测试。2022年一季度，公司归母净利润1910万元，同比上升169.48%;扣非净利润1006万元，同比下降47.45%。

业内人士表示：“目前半导体可能到明年下半年才有拐点。不过，半导体的设备和材料可能会穿越周期，因为它们有极强的阿尔法，可以适当关注这一领域”。

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中国台湾半导体产业情况

2020年，疫情大规模扩散后，人们居家办公、居家上网课等推动了电脑、手机、网络等电子设备的需求急剧上涨，另外人们宅家时间变长，居家娱乐需求扩大，智慧家居产品需求增加，都不断推动半导体应用市场加速扩张。2020年，中国台湾半导体产值增速达到20.9%，2021年增速继续上涨，达到26.7%。

虽然中国台湾半导体销售额在全球半导体销售额中的占比有波动，但始终呈正增长，且维持在较高位。2021年中国台湾半导体销售额为249.4亿美元，全球半导体销售额为1025亿美元，中国台湾占比为24.33%。

2021年中国台湾半导体产业产值构成中占比最大的是IC制造业，占比超一半，达到54.6%。其中又以晶圆代工厂为主，占比为47.55%。中国台湾晶圆代工厂产能占到全球的20%，其主要集中在逻辑晶片生产，占中国台湾全部产能的37%。

全球半导体市场在2020年急剧增长，主要来源于电脑等电子产品需求增长、手机和车用市场应用需求增加等，加上中美贸易摩擦的转单效应，使晶圆代工厂产能出现供不应求的局面。2020年后中国台湾晶圆代工产值加速上涨，2020年增速达到24.2%，2021年增速虽有放缓，但仍高达19.1%。

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