私募基金总规模至20.8万亿元 2023私募基金入市调研

以风险投资、私募股权投资为代表的私募股权及创业投资基金，是推动我国创新型企业持续成长的关键力量细分融资事件的交易规模区间来看，大额交易数量再度缩减，上亿美元级交易市场占比仅2.4%。由于创投交易的规模限制以及市场低迷，新增融资规模呈现持续收缩的趋势。

私募基金总规模至20.8万亿元

9月6日，中国证券投资基金业协会公布2023年二季度资产管理业务统计数据。数据显示，截至2023年二季度末，基金管理公司及其子公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构资产管理业务总规模约68.07万亿元。其中，私募基金规模达20.8万亿元。

具体来看，私募证券投资基金、私募股权投资基金、创业投资基金、私募资产配置基金和其他私募投资基金的数量分别为98200只、31330只、21416只、29只和1323只，合计15.23万只，规模分别达到5.87万亿元、11.2万亿元、3.13万亿元、56.17亿元和5811.14亿元，合计20.8万亿元。

根据中研普华研究院撰写的《2023-2028年版私募基金产品入市调查研究报告》显示：

2023私募基金入市调研

中国政府引导基金经过20余年的发展，已经成为LP(有限合伙人)的重要组成部分。最新数据显示，2023年上半年，国有控股和国有参股LP合计披露出资金额占今年上半年新设立人民币总规模的70%，其中很大一部分是政府引导基金或政府出资平台。

政府引导基金出资已成为当前我国股权投资市场新募集人民币基金的最大出资方。从政府引导基金的市场规模来看，数据显示，截至2022年底，我国共设立210余只政府引导基金，目标规模约12万亿元。

《私募投资基金监督管理条例》的出台对行业提出了全新的、更高的要求，希望行业机构高度重视，认真组织学习，准确理解条例内容，做好贯彻落实。行业要进一步增强合规意识，不断提升风控水平，强化风险管理。要培育长期投资、价值投资理念，以服务投资者为己任，实现居民财富的保值增值;要提升专业能力，提升服务实体经济的能力。

据中国证券投资基金业协会数据显示，截至2023年7月末，存续私募基金管理人21996家，管理基金数量15.29万只，管理基金规模20.82万亿元。其中，私募股权创业投资基金管理人13135家，存续私募股权投资基金31393只，存续规模11.22万亿元。

百亿私募“疯狂”备案产品，也意味着有更多资金或将入市。

目前股票私募仓位止跌回升。私募排排网组合大师数据显示，截至8月25日，股票私募仓位指数为77.81%，在上周基础上上涨0.29%，结束了2连跌的势头。其中百亿私募最新仓位指数为74.49%，在上周的基础上下降0.43%，具体来看，46.29%的百亿私募仓位处于满仓状态，43.13%的百亿私募仓位处于中等水平，低仓和空仓百亿私募占比分别为10.10%和0.48%。

推动私募行业高质量发展

私募基金作为支持科技创新最活跃最基础的力量，投资科技创新领域已成为全行业共识。近年来，新兴产业、新模式方兴未艾，这为私募股权创投基金施展多元化投资策略提供了更多机会，投资的广度和深度不断加强，培育了一批具有行业示范效应和引领能力的企业。

证监会市场二部主任王建平介绍，证监会正联合相关部门进一步推动优化私募基金行业发展环境，畅通“募投管退”各环节，努力解决行业长期存在的体制机制性问题，推动私募基金行业高质量发展迈上新台阶。

据专业机构统计，2022年北京地区发生的股权投资案例超过1600余件，金额超过1600亿元，案例数和投资额均居全国前列。北京将进一步活跃私募股权投资市场，充分激活创业投资、股权投资市场，为首都科技创新和高质量发展提供更多的长期资本和耐心资本。支持不断完善“募投管退”全链条服务稳定，促进科技产业金融良性发展。

在激烈的市场竞争中，企业及投资者能否做出适时有效的市场决策是制胜的关键。私募基金行业报告对中国私募基金行业的发展现状、竞争格局及市场供需形势进行了具体分析，并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了重点企业的经营现状及发展格局，并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。

本报告同时揭示了私募基金市场潜在需求与潜在机会，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供准确的市场情报信息及科学的决策依据，同时对政府部门也具有极大的参考价值。同时包含大量的数据、深入分析、专业方法和价值洞察，可以帮助您更好地了解行业的趋势、风险和机遇。

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