总规模近17万亿私募基金加速流向产业升级重点行业 中国私募基金行业发展分析
金融LuoYuGui2021/6/29
据媒体报道消息，中国证券投资基金业协会近日发布的《2020年私募基金统计分析简报》显示，截至2020年末，我国存续私募基金96818只，管理规模16.96万亿元，较2019年末分别增长18.5%、20.5%。其中，当年新备案私募基金达到26567只，新备案规模1.07万亿元，同比分别增长40.2%、19.5%。规模近17万亿元的私募基金正成为我国直接融资体系的重要力量，为新经济领域提供资本金。中国证券投资基金业协会数据显示，截至2020年末，私募基金累计投资于境内未上市未挂牌企业股权、新三板企业股权和再融资投资案例数量达13.92万个(未剔重)，为实体经济形成股权资本金8.40万亿元。其中，私募基金在投境内未上市未挂牌股权项目中，互联网等计算机运用、机械制造等工业资本品、原材料、医药生物、医疗器械与服务、半导体等产业升级及新经济代表领域在投案例数量6.67万个，在投本金3.51万亿元，为推动国家创新发展战略、支持中小企业发展发挥了重要作用。
我们简单了解私募基金的定义，私募基金是指以非公开方式向特定投资者募集资金并以特定目标为投资对象的证券投资基金，以大众传播以外的手段招募,发起人集合非公众性多元主体的资金设立投资基金，进行证券投资。与美国私募股权投资的发展类似，我国对私募股权投资的探索和发展也是从风险投资开始的，风险投资在我国的尝试可以追溯到20世纪80年代。
中国资本市场中私募基金的规模巨大，发展迅猛，在各种投资领域中发挥着应有作用，私募基金操作的高度灵活性和持仓品种的多样化，往往能抢得市场先机，赢得主动，使创造高额收益成为可能，由于私募基金灵活的操作风格，极易调动市场的投资热情，更易产生赚钱效应，同时自律性和内压式的自我管理模式，也有利于回避风险，减少外界监管的成本。由于私募基金的管理方式和运作组织结构表现得相对较简单，经营机制也会更加灵活，日常管理和投资决策的自由度也相对较高。
行业数据显示，截至2020年末，私募股权基金向高新技术企业在投案例19181个，在投金额1.23万亿元，同比分别增长15.3%、13.5%。创投基金高新技术企业的在投案例数量18130个，同比增长37.2%;在投金额为4125.3亿元，同比增长53.7%。医疗、IT等高新领域的投资热度较高。业内专业分析认为，2020年至2021年，我国私募基金行业进入高速发展时期，新备案基金数量、规模均出现大幅增长，并且加速流向互联网、医药生物、半导体等产业升级重点领域。
这几年来，私募基金规模快速增长，2020年新备案基金规模创下过去三年新高，量化基金规模大幅增长，截至2020年末，共有量化/对冲策略基金13465只(含FOF)，规模合计6999.87亿元。
从私募基金管理人发展情况上看，小微型管理人众多，行业集中度更加突出，存量及新备私募基金管理人以民营为主，管理人区域分布集中在东部省市，管理人高管以80后为主，高管人员的学历与管理规模正相关，并且高管从业10年以上者占比超七成。
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