某量化私募核心员工年终奖5000万 国内量化私募基金规模及业绩分析

某量化私募核心员工年终奖5000万

近日，一位博主在社交媒体上发帖称：“同事的同班同学做量化，今年奖金超过5000万元……今年做量化的二级私募确实厉害了，业绩大爆表，震荡市中，模型的确优于人脑。”之前也有爆料称，“去年北京某量化私募，一位28岁的基金经理给两名下属员工一人发了3000万元年终奖。

今年的结构性牛市行情成就了量化私募基金，目前量化私募规模已经超万亿，同时也使得量化私募今年业绩爆表。这也是私募基金员工年终奖爆表的原因。

私募基金，是指以非公开方式向特定投资者募集资金并以特定目标为投资对象的证券投资基金。私募基金是以大众传播以外的手段招募，发起人集合非公众性多元主体的资金设立投资基金，进行证券投资。而量化投资是通过数量化的方式，让计算机自动发出买卖的指令，实现计算机自动化。

国内量化私募基金行业现状及业绩分析

私募排排网的数据显示，截至12月初，国内百亿量化私募已经达到26家，半数以上为今年新增的百亿量化私募。今年以来，已有10家量化私募宣布封盘，其中百亿量化私募有8家，甚至宁波幻方量化不仅宣布旗下全部产品暂停申购，更是宣布“免赎回费”。

除了规模快速扩张之外，量化私募业绩也出现“爆表”。私募排排网数据显示，截至12月初，有多家主观多头百亿私募业绩跌幅超10%，但是也有26家百亿量化私募今年收益全部为正，并且平均收益达到21%。今年量化私募的业绩增长主要由指数增强基金贡献，由于核心策略不同，各大百亿量化私募的收益也不同。

从目前业绩数据来看，今年量化私募中，鸣石投资依旧是冠军，年内收益逼近40%。鸣石投资、聚宽投资、佳期投资、金戈量锐、世纪前沿、天演资本、凡二投资等7家百亿量化私募今年以来的业绩超过30%;因诺资产、宽投资产、启林投资、盛泉恒元等4家百亿量化私募今年收益也均超过20%;明汯投资、衍复投资、九坤投资、灵均投资、宁波幻方量化等12家私募年内收益率介于10%~20%之间。

根据中研普华出版的《2021-2026年中国私募基金行业市场前瞻与未来投资战略分析报告》显示：

近几年市场整体演绎结构性上涨行情，私募基金凭借良好的业绩表现，吸纳了大量资金。除此之外，外围环境也有利于私募行业的发展，例如非标转标、打破刚兑、“房住不炒”等，使越来越多的资金向权益市场转移。

中国证券投资基金业协会的统计数据显示，截至12月8日，今年以来私募基金成立数量达到30035只，历史性地突破3万只大关。与此同时，资产管理规模超过百亿元的私募基金也突破100家。

临近年末，基金公司一年一度的“年终规模战”再次上演，不少公司选择在最后阶段冲刺一把，在12月密集发行新基金。

从基金经理来看，12月的基金发行市场堪称明星荟萃，多家基金公司派出了精兵强将来发行新产品;从产品类型来看，在震荡加剧的市场下，投资者风险偏好降低，“固收+”和定开债基金成为冲量利器。

有业内人士总结，当前新发市场受投资者热捧的基金有三种类型，一是具备自身品牌和资源优势的头部基金公司和产品;二是提前布局申报获批的重磅首发基金，如北交所主题基金、公募REITs等;三是满足投资者理财替代需求的“固收+”类型产品。

据数据统计，截至12月8日，月内已经有52只基金(AC份额合并计算，下同)公告成立，且仍有189只新基金正在发行;而截至年末，还有42只基金即将开启发行。

值得注意的是，在上述在发和待售合计的231只基金中，其中有130只均将产品募集截止期定在了12月31日之前。也就是说，如果这130只基金都能如期募集结束，12月将合计有182只成立，同比增长约23.8%。

更多私募基金行业详情，可点击中研普华出版的《2021-2026年中国私募基金行业市场前瞻与未来投资战略分析报告》。报告对行业相关各种因素进行具体调查、研究、分析，洞察行业今后的发展方向、行业竞争格局的演变趋势以及技术标准、市场规模、潜在问题与行业发展的症结所在，评估行业投资价值、效果效益程度，提出建设性意见建议，为行业投资决策者和企业经营者提供参考依据。