私募基金市场调研 2021年国内私募机构投资趋势分析

我国私募基金总规模近17万亿元

我国私募基金行业正进入“快车道”。中国证券投资基金业协会近日发布的《2020年私募基金统计分析简报》显示，截至2020年末，我国存续私募基金96818只，管理规模16.96万亿元，较2019年末分别增长18.5%、20.5%。其中，当年新备案私募基金达到26567只，新备案规模1.07万亿元，同比分别增长40.2%、19.5%。

规模近17万亿元的私募基金正成为我国直接融资体系的重要力量，为新经济领域提供资本金。

私募机构投资趋势分析

多项指标显示，2020年至2021年，我国私募基金行业进入高速发展时期，新备案基金数量、规模均出现大幅增长。业内人士指出，去年至今，私募股权及创投基金沿袭了向国家重点支持行业投资的趋势。

私募机构对高新领域的投资趋势依然延续。今年上半年，投资机构热情相较于去年下半年及今年年初略有回落，同比降幅或在20%至30%之间。各细分领域中最受投资机构青睐的是医疗健康、高端制造领域，投资数量、金额占比均超过10%，这与当下疫情及制造业转型升级相关。

国际上开展私募基金的机构很多，包括私人银行、投资银行、资产管理公司、投资顾问公司等，特别是随着国际上金融混业的发展，几乎所有的国际知名的金融控股公司都从事私募基金管理业务，它已经发展成为国际上金融服务业中的核心业务之一。

国外私募股权投资基金经过30年的发展，成为仅次于银行贷款和IPO的重要融资手段。国外私募股权投资基金规模庞大，投资领域广泛，资金来源广泛，参与机构多样化。西方国家私募股权投资占其GDP份额已达到4%至5%。迄今，全球已有数千家私募股权投资公司，黑石、KKR、凯雷、贝恩、阿波罗、德州太平洋、高盛、美林等机构是其中的佼佼者。

我国私募基金行业市场前景看好

随着我国经济的发展和金融体系的发展和完善私募股权在中国金融体系中扮演着越来越重要的作用，而私募基金在我国的出现晚，但发展迅猛，已经有一个相当大的规模和市场影响力，成为一个明显的证券市场的重要力量。私募股权基金在我国直接相关的出版物和合法化的未来发展产业，但由于法律的改进及相关支持系统延时，本身具有高风险和不成熟的资本市场在我国，国内大型私人股本基金仍在灰色区域以外的法律监督体系，它增加的风险，我国私募基金的发展，有利于其发展。

从私募基金投资的资产类别来看，既包括了初创期、成长期、成熟期和退出期的各类企业，涉及天使投资、创业投资、Pre-IPO、上市公司再融资和境内外的并购重组，又包括了股票市场、债券市场、货币市场、期货市场、商品市场、境外市场、新三板市场和区域股权投资中心等各类市场，涵盖了境内外的各类企业和主要金融市场。与其他类型的资产管理机构因涉及向公众募集资金而受到较多限制不同，私募基金不涉及公众利益，投资人是通过私募方式获得的合格投资者，因此，所受限制最少，可投资的资产类别最为广泛，运用的投资策略也最为多样化。

最近几年，虽然全球经济不景气，特别是欧美洲国家经济低迷，造成全球私募基金市场需求增长缓慢，甚至有些国家还出现负增长现象，但在中国，私募基金市场需求增长还是处于乐观状态。中国地区股权投资机构数量已经高居全球第二，仅次于美国。

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