20家量化私募管理规模过万亿元 百亿元级私募数量猛增至70家

数据显示，在20家百亿元级量化私募中，截至9月初，年内收益率最高的为鸣石投资，收益率高达39.88%;其次是天演资本，收益率为37.88%。世纪前沿资产、金戈量锐、佳期投资和因诺资产的同期收益率也保持在30%以上。黑翼资产、千象资产和呈瑞投资同期收益率均不足10%。国内百亿元级私募数量维持在40家左右之时，证券类私募管理规模仅为3万亿元左右，对应的百亿元级量化私募数量仅有6家。

2020年，百亿元级私募数量猛增至70家，证券类私募管理规模突破4万亿元，对应的百亿元级量化私募数量维持在10家左右;截至今年9月初，百亿元级私募数量突破85家，管理规模突破5万亿元，百亿元级量化私募数量大增至20家。

据中研研究院《2021-2026年中国私募基金行业发展前景及投资风险预测分析报告》显示

当前我国私募基金行业进入高速发展时期，截至2021年6月末，存续私募基金管理人24476家，管理基金数量108848只，管理基金规模17.89万亿元。私募机构管理的资产规模迅速扩容，今年上半年就增加了1.92万亿元。私募基金行业在高速发展的同时不断迈向规范化，随着监管政策不断细化和完备，监管层严厉打击各种违法违规行为将推动私募基金优胜劣汰，促进行业健康发展。

近年来，私募股权基金、创投基金投向高新技术企业的资金比重大幅上升。中基协数据显示，截至2020年末，私募股权基金向高新技术企业在投案例19181个，在投金额1.23万亿元，私募基金同比分别增长15.3%、13.5%。创投基金高新技术企业的在投案例数量18130个，同比增长37.2%;在投金额为4125.3亿元，同比增长53.7%。

国际上开展私募基金的机构很多，包括私人银行、投资银行、资产管理公司、投资顾问公司等，特别是随着国际上私募基金混业的发展，几乎所有的国际知名的金融控股公司都从事私募基金管理业务，它已经发展成为国际上金融服务业中的核心业务之一。

国外私募股权投资基金经过30年的发展，成为仅次于银行贷款和IPO的重要融资手段。国外私募股权投资基金规模庞大，投资领域广泛，资金来源广泛，参与机构多样化。西方国家私募基金股权投资占其GDP份额已达到4%至5%。迄今，全球已有数千家私募股权投资公司，黑石、KKR、凯雷、贝恩、阿波罗、德州太平洋、高盛、美林等机构是其中的佼佼者。

随着我国经济的发展和金融体系的发展和完善私募股权在中国金融体系中扮演着越来越重要的作用，而私募基金在我国的出现晚，但发展迅猛，已经有一个相当大的规模和市场影响力，成为一个明显的证券市场的重要力量。私募基金在中国是受严格限制的，因为私募很容易成为“非法集资”，两者的区别就是：是否面向一般大众集资，资金所有权是否发生转移，如果募集人数超过50人，并转移至个人账户，则定为非法集资，非法集资是极严重经济犯罪，可判死刑，如浙江吴英、德隆唐万新、美国麦道夫。

更多行业分析，请关注中研研究院出版的《2021-2026年中国私募基金行业发展前景及投资风险预测分析报告》。