沪深300ETF延续放量态势 显示抄底迹象 ETF基金行业现状调研分析报告

昨天，华泰柏瑞沪深300ETF、华夏上证50ETF成交额突破百亿元，分别为152.57亿元、108.02亿元，创下自2016年以来的单日成交额新高。今天上午，它们的成交额分别为77.2亿元、58.4亿元。

另外，易方达沪深300ETF、嘉实沪深300ETF、华夏沪深300ETF也延续放量态势，上午分别成交33.8亿元、26.7亿元、16.4亿元。

今年来，中国市场的ETF表现出显著的增长态势，不仅种类和数量大幅增加，流动性也有了显著提升。同时，创新产品不断涌现，产品体系日益丰富。维护ETF市场的稳定和提高市场的效率，对于资本市场的发展与完善具有重要的意义。

两市ETF融资余额增加10.71亿元

最新两市ETF两融余额为1305.59亿元，环比上一交易日增加7.97亿元，其中，ETF融资余额环比增加10.71亿元，融券余额环比减少2.74亿元。截至11月22日，两市ETF两融余额为1305.59亿元，较上一交易日增加7.97亿元，环比增加0.61%，其中，ETF融资余额为1157.23亿元，较上一交易日增加10.71亿元，环比增加0.93%。

根据中研普华研究院撰写的《2024-2029年中国ETF基金行业市场现状及发展趋势分析报告》显示：

相关标的ETF中，最新融资余额超亿元的有84只，融资余额最多的是华安黄金易(ETF)，最新融资余额126.12亿元，其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF，最新融资余额分别为119.55亿元、102.72亿元。

融资余额环比变动看，增幅居前的有华宝中证100ETF、科技引领、广发中证1000ETF，最新融资余额分别为18.69万元、27.93万元、2534.66万元，环比分别增长683.07%、150.33%、146.98%;降幅居前的有国泰上证综合ETF、博时中证500ETF、易方达中证港股通医药卫生综合ETF，融资余额环比分别下降30.54%、30.20%、23.35%。

统计显示，11月22日，融资净买入金额居前的为华夏上证科创板50成份ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、博时可转债ETF，融资净买入金额分别为1.55亿元、1.24亿元、1.10亿元，融资净卖出居前的有易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)、易方达中证香港证券投资主题ETF、华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)，融资净卖出金额分别为3434.39万元、2838.45万元、2074.08万元。

ETF基金行业现状调研及未来投资方向

据上海证券统计，2016年以来，国内ETF市场保持着稳定增长态势，2022年在权益市场表现不好的情况下，ETF规模和数量仍取得明显增长。ETF数量和规模占公募基金的比例不断提升，最新规模占比已经处于历史最高水平。考虑到未来我国市场有效性的逐渐提升，我国ETF市场仍有较大发展潜力，未来仍处在较快发展阶段。

值得一提的是，目前千亿权益ETF已经出现。今年以来，跟踪沪深300指数的ETF中，规模最大的沪深300ETF已累计净流入超500亿元，成为全市场首只规模突破千亿大关的权益ETF。

ETF基金行业总规模增加729亿元，至14908亿元;日均成交额增加272亿元。ETF基金份额增加最大的行业为医药，目前有8只基金跟踪;份额增加最大的主题为生物医药，有25只基金跟踪生物医药主题下的不同指数;份额增加最大的单只指数标的为恒生科技，有10只基金跟踪。

券商是人力资本驱动的行业，而某个业务条线人员的变化往往可以从一个侧面反映出各券商对相关业务未来发展趋势的思考。

根据中国证券业协会披露的从业人员名单，今年以来证券行业从业人员总数整体表现平稳。然而细分来看，一些“此消彼长”的特征不容忽视。东方财富数据显示，截至10月20日，证券行业经纪人数量为41942人，比年初减少近3800人;而投顾已增长至74931人，比年初增加近1500人。这一增一减，反映了行业财富管理转型的趋势。

科创板产业数字化转型战略

四年来，《科创板白皮书2023》见证了资本市场高质量发展的历程，也见证了科创板开板四年以来其引领示范、产业集聚效应的不断扩大。此次《科创板白皮书2023》的发布，展示了科创板从提升公司质量、助力企业融资、强化科创属性、引入长期资金、提高交易活跃等方面持续发力所取得的丰硕成果。

四年来，科创板面向世界科技前沿，已形成以新一代信息技术、生物医药、高端装备制造等为核心的上市公司集群效应，截至2023年6月底，新一代信息技术产业上市企业数量占比达41%。

同时，科创板数字经济渗透率不断提高，以电子、计算机、通信为代表的数字经济产业企业蜂拥而至，数字经济渗透率同比上升14.6%至52%，全面深化重点产业数字化转型战略目标正稳步推进。

助力民营企业融资方面，科创板贡献突出，科创板向占比66%的民营企业敞开资本市场怀抱。同时，中央及地方国有企业、外资企业也纷纷上市，上市企业类型多元。目前，科创板共接纳近10%的亏损企业上市。科创板还为硬科技企业提供了持续的资本市场融资支持，再融资规模大幅提升。

在激烈的市场竞争中，企业及投资者能否做出适时有效的市场决策是制胜的关键。中研网撰写的ETF基金行业报告对中国ETF基金行业的发展现状、竞争格局及市场供需形势进行了具体分析，并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。

同时揭示了市场潜在需求与潜在机会，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供准确的市场情报信息及科学的决策依据，同时对政府部门也具有极大的参考价值。

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